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发布时间:2019-08-29 11:56:48 阅读: 来源:板鞋厂家

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卢布重演98年崩盘一幕 俄央行疯狂加息650个基点

时间:2014-12-16 09:44:19来源:正定网新闻首页

FX168讯 俄罗斯央行临时开会决定将基准利率从10.5%上调至17%,之前俄罗斯卢布创下16年最大跌幅。央行表示,该决定从12月16日起生效,旨在阻止卢布贬值势头和抑制通胀风险。 俄罗斯央行北京时间周二(12月16日)早间发布的公告称,加息以遏制卢布贬值和通胀风险。 此举是回应周一美元/卢布上涨12.93%,且该货币对自11月以来累计上涨51%;美元/卢布做出反应,下跌7.7%,报55.70,为11/12月涨势的38.2%回档支撑位。 俄罗斯2014年已经六次加息,之前投入超过800亿美元外汇储备也未能阻止卢布贬值49%。卢布是今年全球表现最差的货币。 俄罗斯总统普京(VladimirPutin)本月呼吁采取严厉措施打击外汇投机分子。因为3月份入侵乌克兰的克里米亚半岛,美国及其盟国对俄罗斯实施制裁。 因油价挫至五年半低位,威胁俄罗斯经济,卢布兑美元周一首次跌破60卢布关口。 石油和天然气是俄罗斯主要出口创收来源,同时美国加强对俄制裁,也令后者的经济“雪上加霜”。有关加强制裁的议案料将在周五获得美国国会通过。 俄罗斯政府本月表示,这一全球最大能源出口国的经济在2015年料将萎缩0.8%,这将是2009年以来首次衰退。 卢布创1998年来最大跌幅 俄罗斯卢布兑美元周一大跌约10%,创1998年来最大跌幅,俄罗斯资产全线下滑,使得俄罗斯央行的能力受到考验,并给总统普京带来重大挑战。 交易商称,卢布重挫迫使央行周一干预汇市。今年以来,卢布兑美元已下跌50%。美国威胁对俄罗斯实行新制裁、油价大跌以及对卢布贬值的单向押注,对卢布造成打压。 彭博日前发布文章称,俄罗斯将不可避免地重演1998年的货币贬值和债务违约。 12月初以来,干预汇市几乎变成俄罗斯央行的日常工作。但加息以及央行高官的强硬讲话都未能阻止卢布跌势。 普京的支持率在一定程度上基于他能够提供稳定和繁荣,但卢布下跌令他的支持率面临风险。卢布暴跌推高本就飞升的通胀,并且损害了俄罗斯在投资者心中的信誉。 卢布兑美元周一首次跌破60关口,触及纪录低位64.44,较上日收盘下跌近10%。卢布兑欧元跌至78.87。(美元/卢布60分钟走势图 图片来源:彭博、FX168财经网) 在美国交易时段,卢布兑美元进一步下跌至65.90卢布,之前卢布跌穿了莫斯科交易所设定的汇率波动区间边界,意味着该交易所在晚盘不接受超过64.4459的卖价。 美元计价的RTS股指收盘暴跌10%,至五年低位,且俄罗斯企业的美元债券遭到抛售。 Sberbank CIB外汇和固定收益策略师Vladimir Pantyushin说道:“对卢布走弱的预期很强,我们将需要做很大努力才能扭转这一趋势。” Uralsib Financial Corp.在莫斯科的固定收益研究主管Dmitry Dudkin说道:“由于市场重新考虑俄罗斯的长期前景,这在很大程度上导致资金外流,人们开始考虑到油价长期维持在低点的因素。在这样的情况下,即便没有制裁,俄罗斯看来不像是人们应该投资的 地方。” 俄罗斯央行在今年动用了接近800亿美元来支撑卢布,包括在本月使用了超过50亿美元。今年央行为应对乌克兰危机引发的市场动荡,将其主要贷款利率上调5个百分点。 俄罗斯央行周一表示,如果原油均价为每桶60美元,明年第一季俄罗斯经济可能萎缩,全年萎缩幅度可能约为4.5%。 该央行在货币政策文件中也表示,俄罗斯可能在2017年底实现4%的中期通胀目标,但俄罗斯明年将需要继续收紧货币政策,以达到这目标。 俄乌危机 俄罗斯市场周五结束交易后,美国国会通过一项议案,提出加强对俄罗斯的制裁,令俄罗斯资产承压。 美国总统奥巴马(Barack Obama)尚未签署这项议案成为法律,且反对进一步对俄罗斯实施制裁,除非欧洲也采取行动。但尽管如此,这份草案还是打击了市场信心。 原油价格周一再度下滑,布伦特原油触及每桶接近60美元的五年低点。这打压俄罗斯卢布,因为油气销售是俄罗斯出口收入的主要来源。 瑞银(UBS)驻伦敦新兴市场策略部主管Bhanu Baweja表示:“除非乌克兰局势改善,油价有大幅改善,否则就不宜贸然购买俄罗斯资产。” 俄罗斯央行称,俄罗斯今年第四季资金流出将上升至第一季的水平,因西方就乌克兰问题向俄罗斯实施的制裁,仍限制俄罗斯企业进入国际资本市场。 在该文件中,俄罗斯央行称明年第一季通胀可能为11.5%,之后回落。央行称,预计2016年资本流出约750亿美元,2017年资本流出约550亿美元。 卢布贬值带来的冲击也在其他市场泛起涟漪。美元计价的RTS指数收低10.1%至718点,以卢布交易的MICEX指数收低1.9%至1,431点。 Markit数据显示,俄罗斯债券风险担保成本周一跳升至536个基点,为2009年3月以来最高,且远超当日稍早所及500关口。(俄罗斯GDP和油价对比图表 图片来源:路透、FX168财经网) BK Asset Management汇市策略部董事总经理Boris Schlossberg说:“油价跌得这么狠,令投资者措手不及,现在他们认为情况可能比看到的更糟糕,俄罗斯现在四面楚歌,这是普京最可怕的噩梦。” 俄罗斯财政部周一表示,不支持强迫国内企业出售外汇的构想。 俄罗斯议员提议实施一项规定,要求赚取外币收入的国内企业,应出售一部分外汇,以支撑卢布。央行也反对这个规定。 能否拯救卢布? 分析师表示,加息可能难以“拯救”卢布,俄罗斯可能需采取更强硬的行动,方能说服投资人其可克服经济难题,并对抗衰退。[!--empirenews.page--] 高盛集团(Goldman Sachs)认为,光加息还不足以阻止卢布跌势,同时可能会使用其他工具稳定卢布汇率。可能的工具包括非冲销干预,既干预外汇市场又收紧国内流动性,同时限制主要贷款工具的供应。 近期,由于原油价格大幅下滑外加制裁影响,卢布对美元大跌,俄罗斯央行不得不出售黄金储备以应对通胀以及卢布的下跌。 今年第三季度,俄罗斯增持的黄金超过全球任何一个国家。在过去10年,俄罗斯的黄金储备翻了三番。 丹斯克银行(Danske Bank)首席分析师Lars Christensen表示,任何想要遏制卢布抛售的努力都将弊大于利。 凯投宏观(CapitalEconomics)首席新兴市场分析师NeilShearing表示:“有监于卢布贬值,这是央行最起码可以作到的事。我们认为央行在2015年可望进一步加息。” Spiro Sovereign Strategy主管Nicholas Spiro在报告中指出,俄罗斯基本处于油价似无止境跌势的风头浪尖上,央行对此能做的并不多。 俄罗斯央行行长纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示,该行预期明年资本流出将高达1,200亿美元,与今年预估雷同,而该行明年可能动用高达850亿美元扞卫卢布汇率;卢布于一个月前开始自由浮动。 俄罗斯月50%的预算收入源于石油和天然气行业。虽然卢布贬值有助于抵消政府石油收入下降的影响,这也推动通胀在上个月自2011年来首次升破9%。俄罗斯今年资本外流情况料将为2008年来最糟。 校对:长阳

关键字:卢布 央行

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